Plan de Trésorerie Glissant modes de calcul et durée ?


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Plan de Trésorerie Glissant modes de calcul et durée ?



Pour une meilleure gestion des mouvements de trésorerie d'une entreprise, les experts ont développé un système efficace dont le Plan de Trésorerie Glissant. De ce fait, en cas de difficultés au niveau de la gestion de la trésorerie, le contrôle est d'autant plus facilité. Pour réaliser ce plan, l'entreprise doit d'abord inscrire dans un tableau les décaissements ainsi que les encaissements de l'entreprise. Toujours en prenant en considération la taxe sur la valeur ajoutée, les mouvements se rapportant aux activités de l'entreprise sont reportés aux différentes dates lors desquelles elles demeureront effectives. Contrairement au fonctionnement du budget de trésorerie, le Plan de Trésorerie Glissant doit constamment être mis à jour. Le financier doit faire la différence entre les flux et les prévisions. Il faut, cependant, s'assurer que toutes les opérations soient considérées en TTC avec la valeur de la TVA y afférent. Autrement dit, l'on ne parle pas de calcul proprement dit mais plutôt d'anticipation et de dispositions prises, pour gérer au mieux les décaissements par rapport aux encaissements au sein de l'entreprise en question. L'on peut en quelques sortes parler de planning. La durée d'un plan de trésorerie dépend de quelques facteurs, tels que le niveau d'activité de l'entreprise, ses diverses obligations fiscales et sociales et également sa taille. Dans la mesure où il est question d'une petite entreprise, la mise à jour peut être effectuée tous les jours. Si en revanche, il s'agit d'une grande entreprise avec différents réseaux, la vérification est effectuée tous les mois ou deux fois par mois, selon les besoins du groupe en question. L'on note toutefois que, la durée moyenne des plans de trésorerie est de six mois puis elle est renouvelée à l'échéance de chaque période.


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depeche Il y a 3681 jours 21 heures 14 minutes

Le Vendredi 18 Mars 2011
Postée par Chris ()
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